[목차]
Tiger 미국필라델피아반도체나스닥 ETF
1. 기본정보
2. 거래량
3. 구성비율
4. 수익률
5. 마무리평가(반도체전망)
Tiger 미국필라델피아반도체나스닥 ETF
작성일기준: 23.05.30 (작성일 기준을 꼭 살펴보고 참고하시기 바랍니다.)
요즘 뉴스에서는 반도체 관련주들이 연말까지 상승할 것이라는 의견들을 쏟아 내고 있습니다.
해당 근거로는 이후 마무리 평가에서 상승요인과 하락요인을 고루 살펴볼 것이긴 한데 실제로 꽤나 설득력 있어 보입니다.
사실 반도체 주식들은 이미 많이 상승하고 있는 상태입니다.
대표적으로 삼성전자가 그러합니다.
21년 1월 기준 9만 원 후반까지 상승했던 삼성전자는 이후 22년 9월 5만 원 초반까지 밀렸습니다.
하지만 현재 23년 5월 기준 7만 원 초중반까지 올랐죠.
이는 약 40% 정도 되는 상승률입니다.
거진 8개월 만에 40% 상승이라니 괜찮아 보이지 않나요?
그런데 더 큰 상승을 보여준 종목이 있습니다.
무려 삼성전자보다 3개월 빠른 5개월 만에
10% 많은 50%가 넘는 상승률을 보여주었고
단일 주식이 갖고 있는 위험성도 낮춰준 ETF가 말이죠.
바로 Tiger 미국필라델피아반도체나스닥 ETF입니다.
22년 12월 기준 8,302원이었던 주가는 현재 12,600원을 기록하고 있습니다.
이렇게나 매력적인 ETF를 지금부터 자세하게 알아보도록 하죠.
기본정보
미국필라델피아반도체나스닥 ETF(이하 필반나 ETF)에 대한 기본적인 설명입니다.
간단하게 정리한 사진 확인하시고 자세한 설명은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.
시가총액: 1조 7,226억
시가총액은 매우 높은 편입니다. 국내 상장된 ETF 중 시가총애기 1조가 넘는 ETF는 현재기준 총 23개밖에 없으며 그중 필반다ETF는 14위로 높은 순위에 자리하고 있습니다.
최초상장일: 21년 04월 09일
상장한 날은 21년으로 오래되지는 않았습니다. 이제 약 2년 정도 된 것으로 보이는데 아직 굵직한 금융위기를 맞지는 않았으나 운용사가 미래에셋으로 믿을 만한 곳이며 추종지수가 따로 존재하므로 크게 문제 될 것은 없어 보입니다.
환헤지: X(환율영향받음)
환헤지는 되지 않습니다. 하여 환율변동이 가격에 영향을 줄 수 있습니다. ETF 추종지수에 대한 가격 변동 이외에 환율이 상승한 만큼 ETF가격도 비례하여 상승하고 환율이 하락하는 만큼 비례하여 하락하며 ETF 가격에 영향을 끼치게 됩니다.
총 보수: 연 0.49%
보수는 꽤나 높습니다. 사실 0.1%대나 그 이하를 선호하지만 수수료가 높은 만큼 높은 수익률이 예상되므로 이 정도면 나쁘지 않다고 생각합니다.
분배금 지급 기준일: 연 0.7% ~ 0.99% / 매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
분배금은 배당률과 같은 의미입니다.
그리고 여기서 주의하실 점은 1,4,7,10월은 지급 기준일입니다. 지급 기준일 전에는 ETF를 들고 있어야 배당을 받을 수 있다는 의미로 사진을 보면 아시겠지만 기준일 적혀있고 오른편에 실제지급일이 따로 적혀있습니다. 하여 실제 지급일은 기준 지급일 다음 달인 2,5,8,11월이며 주당 20~50원 사이에서 분배되고 있습니다.
근데 또 이상한 게 한 가지 있습니다. 지급 기준일을 보면 10월이 안 적혀 있죠? 조사한 바에 의하면 작년 10월은 그냥 넘어갔다고 합니다. 올해도 그냥 넘어갈 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 이에 따라 연 0.7%에서 0.99% 사이에서 배당률이 정해질 것으로 예상됩니다.
거래량
다음은 거래량입니다.
거래량(천주): 1,201 / 거래대금(백만 원): 13,809 (약 138억 원)
거래량과 거래대금도 시가총액이 높은 만큼 많습니다. 다만 2022년 초 12,785원으로 주가가 고점을 찍고 상승했을 때 거래량과 거래대금도 피크를 찍고 올해 초까지 지속적으로 하락하다 최근에서야 다시 반등하는 모습을 보여주고 있습니다.
현재로서는 거의 작년 초 수준까지 회복하고 있으며 앞으로 반도체에 대한 기대가 늘어나고 실제 반도체 기업들의 실적이 늘어나게 되면 작년보다 더 늘어날 것으로 보입니다. 이대로만 간다면 잘만하면 가격면에서나 거래량, 거래대금 등 모든 면에서 신고점을 달성할지도 모르겠네요.
구성비율
구성비율은 다음과 같습니다.
상위 10 종목의 총합이 64%로 해당 ETF의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 이는 상위 10 종목의 상승률에 따라 ETF가격이 크게 바뀔 수 있다는 것을 의미합니다.
가장 높은 순위를 차지하고 있는 것은 11%로 엔비디아가 차지하고 있습니다. 최근 엔비디아 주가가 급증함에 따라 해당 ETF가격도 덩달아 오른 것으로 보입니다.
상위 10 종목에 대한 기본적인 내용을 네이버 증권을 참고하여 적었습니다. 정말로 기본적인 것만 적은 것이니 살펴보시면서 더 정확한 내용을 알고 싶다면 네이버증권으로 가서 기업개요를 확인해 보시길 바랍니다.
수익률
다음은 수익률입니다.
수익률은 저점대비 고점가격까지 51% 상승하였습니다. 현재는 고점 가격에서는 조금 내려와 있는 상태입니다.
기간별 수익률을 살펴보면 상장 이후 약 27.63% 올랐습니다. 즉, 해당 ETF가 상장하자마자 매수한 원금과 이후 나오는 배당금만 재투자했을 경우를 의미합니다. 6개월 기준으로는 33%가 오른 것에 비해 최근 1개월 동안 약 20%가 오른 것을 보면 단기간 급격한 성장이 있었음을 알 수 있습니다.
그래프는 주황색 선이 해당 ETF이므로 주황색 선만 보시면 됩니다. 배당금을 재투자하지 않았을 때 그래프이기는 한데 배당률이 워낙 작다 보니 배당금 재투자했을 때랑 비교해도 별 차이가 나지 않은 것을 확인할 수 있습니다.
마무리 평가
반도체에 대한 기대가 상승함에 따라 반도체 관련 ETF를 가져와 봤습니다. 하지만 전문가들의 반도체 전망은 약간은 엇갈리는 듯한 모습을 보여줍니다. 각종 기사에서는 반도체와 관련하여 좋은 전망만 쏟아 내기에 전체적인 경제흐름과 연관 지어 반도체 전망에 대한 상승과 하락요인을 적어보겠습니다.
상승요인
1. 반도체 D램 가격 하락이 둔화됨에 따라 바닥에 접근했다는 의견이 제시되었습니다. 이에 따라 앞으로는 수요가 공급을 앞질를 수 있다고 예상됩니다.
2. 미국부채한도협상이 성공적으로 합의됨에 따라 증시에 불안한 요소가 사라졌고 24년 11월이 미국대선인만큼 바이든 정부에서 경기부양을 위한 대책을 쏟아냄에 따라 주가가 꾸준히 상승할 것이라고 보는 전문가가 존재합니다.
3. AI산업이 2030년 1000조 원까지 성장할 것으로 예상됨에 따라 필연적으로 반도체 산업도 상승할 것으로 보고 있습니다.
4. 세계 반도체 기업들이 감산을 함에 따른 효과가 금년 하반기에 가시화될 것으로 예상되고 있습니다. 하여 올해 하반기는 지속적으로 상승할 수 있습니다.
5. 글로벌 반도체 매출액이 10개월 연속 하락세에서 벗어나 금년 3월 전월 대비 0.3% 늘은 것으로 확인되었습니다. 매출 감소세가 약해지면서 이제는 바닥에 다다른 것이 아니냐는 의견이 존재합니다.
하락요인
1. 몇몇 전문가들은 반도체는 대표적인 경기민감주로 아직 경제침체를 나타내는 각종 지표들이 제시됨에 따라 경기가 회복되려면 멀었기에 섣불리 투자하기에는 부담이 된다고 전했습니다.
2. 미중 무역갈등이 심화됨에 따라 반도체 공급 과잉 사태가 발생하였고 세계 경제에 불확실성이 만연해짐에 따라 반도체 기업들에 대한 피해가 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다.
3. 몇몇 해외 투자자문회사들은 자사 고객들에게 경기침체가 장기화될 것을 대비하여 현금 비중을 확대하라고 전했다고 합니다. 실제로 이들의 말이 맞다면 반도체 산업도 하락을 면치 못할 것입니다.
4. 금리 상승에 대한 우려가 지속되면서 증시에 대한 하방 압력이 존재합니다. cme group에 의하면 금리가 상승할 것이라는 예측결과가 70%대를 유지하다가 최근 들어 25%로 하락했습니다. 이는 다행인 것이 맞지만 연준에서는 언제든 금리인상을 단행할 것이라고 매파적인 발언을 이어나감에 따라 언제든 다시 금리인상을 단행할 수 있는 위험이 존재합니다.
5. AI 산업이 성장하고 있는 것은 사실이나 장기적으로 실적을 나타내지 못한다면 위험이 발생할 수 있고 이는 반도체산업에도 악영향을 끼칠 수 있다고 합니다. 또한 AI산업과 관련하여 가장 큰 성장을 나타낸 엔비디아 GPU의 경우 100% 독점 상태를 가정하더라도 현재 가격은 고평가 상태로 하락할 가능성이 존재하며 AI 투자 확대가 메모리 반도체에 끼치는 영향력이 D램 총 수요 내에서 0.3% 증가에 불가하며 지나친 AI산업에 대한 기대감은 경계할 필요가 있다고 합니다.
이렇게 상승요인과 하락요인을 살펴보았습니다.
상승요인은 너무나 명쾌하여 굳이 길게 쓰지 않았지만 하락요인은 혹시나 모를 위험에 대한 대비를 목적으로 썼기에 조금 더 길게 쓴 경향이 있으니 참고하시기 바랍니다.
두 가지 요인을 읽고 나서 반도체에 대한 전망을 많은 분들이 다르게 해석할 수 있을 거 같습니다. 어떤 분들은 상승한다고 생각하기도 하고 어떤 분들은 하락한다고 보기도 하겠죠. 어떤 방향으로 투자를 하시든지 두 가지 방향 모두 생각해 보시면서 안전하고 높은 수익을 만드시길 바라겠습니다. 감사합니다.
본 게시글은 종목에 대한 설명과 같이 공부하는 마음으로 작성한 글로 절대 투자를 권유하거나 종용하는 글이 아님을 밝힙니다. 투자는 반드시 본인의 선택으로 진행하셔야 하며 본 게시글 참고사항으로만 봐주시기 바랍니다.
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